1、负责公司日常费用报销2、负责日常现金、支票的收于支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账3、每日核对、保管收银员缴纳的营业收入！4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款记账的发生额与余额。8、每周编制货币资金周报表，并上报运营总监，财务总监，财务主管9、每月编制现金流量表10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11、完成领导布置的其她工作
Copyright 2008 - 2024 金科网络 如皋招聘网 www.rgzpw.com 版权所有 未经书面授权严禁转载和复制如皋招聘网的任何人才和招聘信息 苏ICP备14034166号
地址： EMAIL：153690546@qq.com
Powered by PHPYun.
